🔄Última Actualización 11 diciembre, 2022 por Carlos Salgueiro

Hace unas semanas, comencé el camino de ir aprendiendo y adquiriendo conocimientos del módulo de SAP FSCM, SAP Financial Supply Chain Management (Gestión Financiera de la Cadena de Suministros) y me pareció interesante ir documentando diferentes tipos de tips/errores que fueron surgiendo de mis practicas y poder compartir la experiencia, que quizás también puede ser de utilidad para alguien mas.

En el presente post me he enfocado en el sub-modulo FSCM-TRM, encargado de la gestión de tesorería y gestión del riesgo o también llamada habitualmente: Tesorería Avanzada/Extendida, enfocándose en TM (transaction management).

La solución SAP TRM está compuesta por un conjunto de submódulos o soluciones especificas, siendo el mas implementado de forma general el “Gestor de transacciones” (SAP TRM-TM), el cual permite la gestión de diferentes instrumentos financieros de inversión, deuda, divisas, derivados y valores.

Algunos de los beneficios que aporta la implementación/utilización de FSCM-TRM-TM:

• Dar visibilidad en tiempo real a los diferentes instrumentos financieros, pudiendo observar fácilmente los montos de inversión, deuda, cuentas a pagar/cobrar y entidades financieras relacionadas.
• Integrar las inversiones y deudas con los principales procesos de negocio, como contabilidad, análisis de gastos/ingresos, cuentas por pagar/cobrar y tesorería.
• Mejorar la eficiencia y productividad en las áreas de tesorería, automatizando procesos y reduciendo costos de gestión.
• Evitar el uso de Excel para la gestión de instrumentos financieros, lo que implica ganar en trazabilidad y auditabilidad, además de fortalecer procesos que capitalizan el know how de la organización.

✔️ Mensaje FTR_TRD012 – Recording position management: Error during distribution 1000 (Company Code)

Para subsanar dicho error será necesario realizar o revisar los siguientes puntos de customizing de la siguiente ruta:

SAP Financial Supply Chain Management – Treasury and Risk Management – Transaction Manager – Parametrizaciones generales – Contabilidad financiera – Organización

• Definir Áreas de Valoración
• Definir Áreas Contables
• Asignar áreas contables y áreas de valoración (SM30: TRGV_TAC_VA)
• Inicialización área de valoración paralela (Transacción: TPM_INITIALIZE)

Transacción: TPM_INITIALIZE
✔️ Mensaje TPM_TRL169 – Área valoración 004 en área contable 0002 no tiene fuente de inicialización – ó – Valuation area 004 in acct code 0002 does not have an initialization source

SAP Financial Supply Chain Management – Treasury and Risk Management – Transaction Manager – General Settings – Accounting – Settings for Position Management – Define and Assign Valuation Classes

Será necesario determinar para cada Area de valuación se procederá a asignar una Clase de Valuación, y luego se asignarán a la clase de Valuación General.

✔️ Mensaje FTR_TRD012 – Valuation area 001 has not been assigned to accounting code 0002

ó

✔️ Mensaje TPM_TRL135 – Valuation area 001 has not been assigned to accounting code 0002 – Área valoración 001 no está asignada a área contabilidad 0002

SAP Financial Supply Chain Management – Treasury and Risk Management – Transaction Manager – General Settings – Accounting – Organization – Assign Accounting Codes and Valuation Areas

Con este punto de configuración podremos asignar las diferentes areas contables creadas y vincularlas con las areas de valoración, que nos permitirán definir la forma o modo de expresión según las normas contables que estemos empleando en la compañia.

✔️ Mensaje TPM_TRL052 – TRL initialization for MM, FX, Derivatives, co. code 1000, valn area 004 is not yet complete – Inicialización ledger tesorería p.Dinero divisas deriv., soc., área val.004 aún no finaliz.

Será necesario ejecutar la transacción TPM_INITIALIZE e inicializar las areas correspondientes a nuestra a sociedad por cada producto.

✔️ Mensaje TPM_TRL005 – No position management procedure found for position: CoCd:1000 VA:001 ValCls:0001 DN:\INTERN\0007

SAP Financial Supply Chain Management – Treasury and Risk Management – Transaction Manager – Parametrizaciones generales – Contabilidad financiera – Parametrizaciones para la gestión de posiciones – Asignar procedimiento gestión pos.

Será necesario parametrizar siguiendo los datos del error obtenido, para el caso del mensaje puesto como ejemplo, corresponderá indicar el Área Contable 001, Área de Valuación 0001 y el Producto el cual estemos ingresando (tener en cuenta, si es un producto Z, indicarlo).

Fuentes

• Enlace a Help de SAP sobre FSCM-TRM
• https://answers.sap.com/questions/7061478/trl-intialization-for-mm-fx-derivatives-co-code-10.html
• https://answers.sap.com/questions/11259287/ftrcreate-creation-of-deposit.html
• https://answers.sap.com/questions/4107243/cfmtreasury-error.html
• https://answers.sap.com/questions/9494974/ftrcreate-error-while-saving-interest-rate-instrum.html
• https://answers.sap.com/questions/8937531/error—ftredit-unable-to-settle-the-deal-using-ft.html